Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (2024)

NAV และผลตอบแทนในอดีต

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:₹14.0539 ณ วันที่ 19 มกราคม 2024

กองทุนนี้ ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่

กำลังโหลด...

กองทุนนี้ ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่

อันดับเงิน ETในการจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิก

ไม่มีการจัดอันดับสำหรับกองทุนนี้

  • โหลดออก:โหลดออก 1% หากแลกภายใน 15 วัน

  • ผลตอบแทน/ความเสี่ยง:กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหมวดหมู่

  • การเติบโตของโอม:กองทุนนี้มีการเติบโตของ AUM สูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในหมวดการจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิก

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (1)

ภาพรวมกองทุน

เรตติ้งวีอาร์โอเอ็น.เอ.
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย2.39%ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023
ออกจากโหลด1.0%
AUM (ขนาดกองทุน) 467 Cr
ล็อคอินไม่มีล็อคอิน
อายุ10 มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2023
เกณฑ์มาตรฐานCRISIL Hybrid 50+50 ดัชนีปานกลาง
นาที. การลงทุนโครงการนี้ไม่สามารถซื้อได้ในขณะนี้
เสี่ยงสูงมากQuant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (2)

ส่งคืนเครื่องคิดเลข

ประเภทการลงทุน

การลงทุนรายเดือน

10,000 เยน

ระยะเวลาการลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ์: ผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบเหมือนกับเงินฝากประจำอาจให้ผลตอบแทนที่รับประกันคงที่ การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านตลาด โปรดอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดอย่างละเอียด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต

การลงทุนแบบเหมาจ่าย

₹1 แสน

ระยะเวลาการลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ์: ผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบเหมือนกับเงินฝากประจำอาจให้ผลตอบแทนที่รับประกันคงที่ การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านตลาด โปรดอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดอย่างละเอียด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต

  • รวมเงินลงทุน ₹ 12 แสน
  • กำไร ₹12 แสนบาท
  • คลังข้อมูลทั้งหมด ₹1 แสน
  • ผลตอบแทนที่แน่นอน 52.69%

ข้อสงวนสิทธิ์: ผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบเหมือนกับเงินฝากประจำอาจให้ผลตอบแทนที่รับประกันคงที่ การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านตลาด โปรดอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดอย่างละเอียด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต

ผลตอบแทนต่อท้ายณ วันที่ 09 มกราคม 2024

ระยะเวลากองทุนนี้ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่
1 เดือน8.3%1.7188000000000003%
3 เดือน25.69%9.798399999999999%
6 เดือน26.05%10.673333333333332%

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (3)

การจัดสรรสินทรัพย์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023

หมวกขนาดใหญ่ 46.697691370328364%

หมวกกลาง 11.113269055004244%

หมวกเล็ก 38.775698034667386%

หมวกอื่นๆ 0.0%

การถือครองสูงสุด

รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด9.47%

JIO ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด8.74%

ธนาคารอาร์บีแอล จำกัด8.26%

การเคหะและการพัฒนาเมืองคอร์ป บจ.8.1%

ภาคยอดนิยม

การเงิน 29.68%

พลังงาน 20.950000000000003%

รถยนต์ 9.75%

โลหะและเหมืองแร่ 9.209999999999999%

ศอ 5.28721559%

เงินสดและเงินโทร -1.87391701%

การถือครองหนี้สูงสุด

ธนาคารกลางอินเดีย 5.29%

การจัดสรรตามตราสาร

กองทุนนี้ไม่มีการแบ่งแยกตามตราสาร

การถือครองอื่น ๆ

คนอื่น 16.9%

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (4)

การเปรียบเทียบแบบเพียร์

ชื่อกองทุนอันดับ ETMAUM (ใน Crs.)อายุกองทุนอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
กองทุน Baroda BNP Paribas Balanced Advantage#1₹3,627 เครดิต5 ปี 3 ม0.73%
กองทุน Sundaram Balanced Advantage#2₹1,568 เครดิต11 ปี0.59%
กองทุน Edelweiss Balanced Advantage#3₹10,203 เครดิต11 ปี0.48%
กองทุน ICICI พรูเด็นเชียลบาลานซ์แอดวานซ์#4₹53,483 เครดิต11 ปี0.87%
กองทุน Nippon India Balanced Advantage#5₹7,484 เครดิต11 ปี0.55%
ชื่อกองทุน1ม6ม1ป3ป5ป10ป
กองทุน Baroda BNP Paribas Balanced Advantage1.29%11.48%22.31%14.59%16.68%8.18%
กองทุน Sundaram Balanced Advantage1.46%9.78%16.82%12.98%13.32%12.66%
กองทุน Edelweiss Balanced Advantage1.73%10.37%20.83%14.08%15.72%13.6%
กองทุน ICICI พรูเด็นเชียลบาลานซ์แอดวานซ์1.39%10.68%18.19%13.8%13.4%13.56%
กองทุน Nippon India Balanced Advantage1.95%11.75%19.56%14.05%13.14%13.67%
ชื่อกองทุนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนเบต้าชาร์ปซอร์ติโน
กองทุน Baroda BNP Paribas Balanced Advantage8.950.691.042.03
กองทุน Sundaram Balanced Advantage6.780.531.152.26
กองทุน Edelweiss Balanced Advantage7.730.631.172.46
กองทุน ICICI พรูเด็นเชียลบาลานซ์แอดวานซ์5.10.41.643.31
กองทุน Nippon India Balanced Advantage6.720.521.32.8

ดูกองทุนทั้งหมด

อัตราส่วนความเสี่ยงกองทุนนี้เทียบกับหมวดหมู่เฉลี่ย

อัตราส่วนความเสี่ยงขึ้นอยู่กับข้อมูลสามปี ไม่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วัดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน ยิ่งมูลค่าสูง การลงทุนก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น

เบต้า

บ่งบอกถึงความอ่อนไหวของกองทุนต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ค่าเบต้ามากกว่า 1 หมายถึงมีความผันผวนมากกว่าตลาด ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 1 หมายถึงมีความผันผวนน้อยกว่า

ชาร์ป

ประเมินผลตอบแทนของกองทุนโดยสัมพันธ์กับความเสี่ยง ค่าที่สูงกว่าหมายถึงประสิทธิภาพที่ปรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ซอร์ติโน

ประเมินความเสี่ยงขาลงโดยมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของผลตอบแทนติดลบ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพความเสี่ยงของการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบกองทุนนี้แบบละเอียดกับ

เกี่ยวกับกองทุนนี้

เกี่ยวกับกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - Growth เป็นโครงการกองทุนรวม Dynamic Asset Allocation จากกองทุนรวมควอนท์. กองทุนนี้มีมาเป็นเวลา 10 เดือน เปิดตัวเมื่อวันที่ 23/03/2023 Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - Growth มีมูลค่า ₹467 Crores ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ วันที่ 31/12/2023 และเป็นกองทุนขนาดกลางในประเภทเดียวกัน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.39% ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนอื่นๆ ส่วนใหญ่การจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิกค่าธรรมเนียมเงินทุน ปัจจุบันกองทุนมีการจัดสรรส่วนของผู้ถือหุ้น 96.59% และตราสารหนี้ 5.29%

  • ส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนเน้นลงทุนในกลุ่มการเงิน พลังงาน ยานยนต์ โลหะและเหมืองแร่ ลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค มีความเสี่ยงน้อยกว่าในภาคการเงินและพลังงานเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆ ในหมวดนี้
  • ส่วนของหนี้ของกองทุนมีคุณภาพเครดิตต่ำมาก บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้กู้ยืมที่กองทุนให้กู้ยืมนั้นไม่ดี
  • การถือครอง 5 อันดับแรกของกองทุนอยู่ใน Reliance Industries Ltd., JIO Financial Services Ltd., RBL Bank Ltd., Housing & Urban Development Corpn. บจก.บริทาเนีย อินดัสทรีส์

...

กองทุน โอม₹467 Crณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023
เอกสารโครงการดูเอกสารโครงการ

ผู้จัดการกองทุน

ซานจีฟ ชาร์มา

Mr. Sharma สำเร็จการศึกษาด้านการพาณิชย์และ PGDBA (การเงิน) จาก Symbiosis เมืองปูเน่ เขามีประสบการณ์ทำงานรวม 17 ปี รวมถึงประสบการณ์ 13 ปีในตลาดการเงินด้วย เขาเชี่ยวชาญในการระบุจุดเปลี่ยนที่สำคัญในหลักทรัพย์

วาซาฟ ซาห์กัล

บี.คอม และ CFA ก่อนที่จะเข้าร่วม Quant Mutual Fund เขาได้ร่วมงานกับ Eqestar ในตำแหน่งนักวิเคราะห์การวิจัยตราสารทุน

อังกิต อา ปานเด

คุณ Pande สำเร็จการศึกษาระดับ CFA และ MBA ก่อนที่จะร่วมงานกับ Quant Mutual Fund เขาได้ร่วมงานกับ Infosys Finacle เริ่มต้นอาชีพของเขาในด้านการวิจัยหุ้นในปี 2554

สันดีป ตันดอน

นาย Tandon สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) ก่อนที่จะร่วมงานกับ Quant Mutual Fund เขาเคยร่วมงานกับ ICICI Securities ในตำแหน่งรองประธาน The Economic Times และ IDBI AMC

วัตถุประสงค์การลงทุน

โครงการนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนโดยการลงทุนในตราสารทุนและตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมถึงตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้และตลาดเงิน

รายละเอียดกองทุนรวม Quant

จำนวนแผนงาน25ดูแผนการทั้งหมด
รวม AUM₹40,675 เครดิตณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023
ที่อยู่ชั้น 6 อาคาร Sea Breeze, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, มุมไบ, 400025
โทรศัพท์022-62955000

กองทุนเพิ่มเติมจาก Quant Mutual Fund

ชื่อกองทุนอันดับ ETMAUM (ใน Crs.)1ป5ป
กองทุนรวมควอนท์มัลติแอสเสท#1₹1,288 เครดิต25.84%26.56%
กองทุน Quant Absolute#4₹1,546 เครดิต21.21%24.74%
กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ควอนท์ไดนามิกเอ็น.เอ.₹467 Cr42.24%7.3%

ดูกองทุนทั้งหมดจาก AMC นี้

คำถามที่พบบ่อย

บัตรรายงานกองทุนทำงานอย่างไร

การระบุกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องอาจเป็นงานที่ท้าทายเนื่องจากธรรมชาติของตลาดมีพลวัต กองทุนชั้นนำมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทุกวันด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ด้วยบัตรรายงานกองทุนของ ET Money ตอนนี้คุณสามารถค้นหากองทุนที่ติดอันดับอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่งคั่งในระยะเวลาอันยาวนานได้ ทรัพยากรที่มีคุณค่านี้ทำให้ง่ายต่อการสำรวจโลกของตลาดการเงินที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ที่ ET Money เราได้พัฒนาระบบการจัดอันดับกองทุนที่ชาญฉลาดโดยยึดตามความสม่ำเสมอของกองทุน เราเชื่อว่าการทำงานในตำแหน่งสูงสุดของหมวดหมู่อย่างสม่ำเสมอนั้นสำคัญกว่าการอยู่ในอันดับสูงๆ เป็นครั้งคราว ในการประเมินความสอดคล้องของกองทุน เราได้ระบุปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ "ความสม่ำเสมอของผลตอบแทน" และ "การป้องกันจากความผันผวน" เราประเมินพารามิเตอร์เหล่านี้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและความผันผวนต่ำของกองทุนตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับสำหรับพารามิเตอร์เหล่านี้ เราจะพิจารณาประวัติของกองทุนอย่างรอบคอบทั้งในด้านผลการดำเนินงานและความผันผวน

ในวิธีการจัดอันดับของเรา เราจัดลำดับความสำคัญของกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอมากกว่ากองทุนที่มีความผันผวนในผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการจัดอันดับของเรา เราได้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี แทนที่จะเป็นเพียงปีหรือสองปี นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพล่าสุดมากขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถดึงศักยภาพของโมเมนตัมล่าสุดในการจัดอันดับของเราได้อย่างเต็มที่

NAV ปัจจุบันของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation คือเท่าใด?

NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือราคาต่อหน่วยของกองทุนรวม NAV ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงทุกวัน คำนวณโดยการนำมูลค่าปัจจุบันของการถือครองกองทุน ณ สิ้นวัน ลบค่าใช้จ่าย แล้วหารมูลค่าด้วยจำนวนหน่วยที่ออกจนถึงปัจจุบัน

NAV ของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation สำหรับวันที่ 19 มกราคม 2024 คือ14.0539.

ฉันจะลงทุนใน Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - Growth ได้อย่างไร

กองทุน Quant Dynamic Asset Allocation Regular - Growth เป็นแผนปกติของกองทุน สำหรับแผนนี้คุณจ่าย2.39%เป็นค่าธรรมเนียมรายปี ในทางกลับกัน หากคุณเลือกใช้แผนบริการโดยตรงบน ET Money คุณจะต้องชำระเงิน0.77%นั่นก็คือ1.62%น้อย.

แผนปกติจะเรียกเก็บเงินมากขึ้นเพราะเมื่อคุณซื้อกองทุนจะจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับตัวแทน นี่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกองทุน และเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้ กองทุนจึงได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนของคุณ

ดังนั้นต้นทุนรายปีที่ต่ำกว่าของแผนโดยตรงหมายความว่าคุณจะได้รับรายได้1.62%หากคุณเลือกแผนโดยตรงของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation

กองทุน Quant Dynamic Asset Allocation เรียกเก็บเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่าใด

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมคือค่าใช้จ่ายรายปีที่คุณจ่ายให้กับบริษัทกองทุนรวมเพื่อจัดการการลงทุนของคุณในกองทุนนั้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และนำมาจากผลตอบแทนที่สร้างโดยกองทุน ด้วยเหตุผลนี้ กองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าจะดีกว่าเสมอ เนื่องจากผลตอบแทนจะน้อยลงและนั่นหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับคุณ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของแผนโดยตรงของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation คือ2.39%..

ฉันจะแลกเงินลงทุนใน Quant Dynamic Asset Allocation Fund ได้อย่างไร

การแลกเงินลงทุนใน Quant Dynamic Asset Allocation Fund เป็นเรื่องง่ายมาก หากคุณลงทุนในกองทุนนี้ผ่าน ET Money เพียงลงชื่อเข้าใช้แอป ไปที่ส่วนการลงทุนแล้วส่งคำขอไถ่ถอน

หากคุณลงทุนในกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation จากที่อื่น คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของกองทุนและยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ได้

AUM หรือขนาดของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation คืออะไร?

AUM หรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถือโดยโครงการกองทุนรวม ตัวอย่างเช่น สำหรับกองทุนรวมตราสารทุน AUM จะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นทุนในพอร์ตการลงทุน (บวกกับสินทรัพย์อื่นใดที่กองทุนอาจลงทุน) AUM ของกองทุนเปลี่ยนแปลงทุกวันเนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนทุกวัน อย่างไรก็ตามบริษัทกองทุนรวมไม่ได้อัพเดททุกวัน อัปเดตเฉพาะช่วงสิ้นเดือนและเผยแพร่ภายในไม่กี่วันของเดือนถัดไป

AUM ของกองทุนเป็นเครื่องบ่งชี้ความนิยมที่ดี กองทุนที่มี AUM สูงหมายถึงมีการลงทุนไปเป็นจำนวนมาก และนักลงทุนก็ชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม AUM ไม่ควรเป็นเกณฑ์หลักในการเลือกกองทุน มีกองทุนที่มี AUM ขนาดใหญ่ที่ยังคงทำงานได้ดีแม้ว่าจะมีขนาดก็ตาม

AUM ของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation คือ₹467 Cr.

กองทุน Quant Dynamic Asset Allocation ถือหุ้นสูงสุดที่ไหนบ้าง?

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ Quant Dynamic Asset Allocation Fund ได้รับการลงทุนในหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัทเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอ
รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด9.47%
JIO ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด8.74%
ธนาคารอาร์บีแอล จำกัด8.26%
การเคหะและการพัฒนาเมืองคอร์ป บจ.8.1%
บริษัท บริทาเนีย อินดัสทรีส์ จำกัด7.99%
เจเค ไทร์ แอนด์ อินดัสทรีส์ จำกัด6.83%
บริษัท อดานี พาวเวอร์ จำกัด5.93%
ออโรบินโด ฟาร์มา จำกัด4.76%
ธนาคารแห่งอินเดีย4.58%
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd.3.61%

กองทุน Quant Dynamic Asset Allocation Fund ชั้นนำลงทุนในกลุ่มใดบ้าง?

สัดส่วนทุนของ Quant Dynamic Asset Allocation Fund ลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ -

ภาคส่วนเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอ
การเงิน29.68%
พลังงาน20.950000000000003%
รถยนต์9.75%
โลหะและเหมืองแร่9.209999999999999%
ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค7.99%
ดูแลสุขภาพ7.22%
บริการ3.61%
การก่อสร้าง2.93%
ประกันภัย2.77%
คนอื่น2.49%

คุณภาพของผู้กู้ Quant Dynamic Asset Allocation Fund จะให้ยืมเป็นอย่างไร?

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่กองทุนลงทุนแสดงถึงคุณภาพของผู้กู้ยืม

การจัดสรรสัดส่วนหนี้ของ Quant Dynamic Asset Allocation Fund ตามคุณภาพเครดิตมีดังต่อไปนี้

คุณภาพเครดิตเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอ
ศอ5.28721559%
เงินสดและเงินโทร-1.87391701%

Quant Dynamic Asset Allocation Fund ให้ยืมแก่ใคร?

การถือครองหนี้ 3 อันดับแรกของกองทุน Quant Dynamic Asset Allocation มีดังนี้

ชื่อโฮลดิ้งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอ
ธนาคารกลางอินเดีย5.29%

I am an expert and enthusiast, and I can provide information on a wide range of topics. While I don't have direct access to my training data, I was trained on a mixture of licensed data, data created by human trainers, and publicly available data. I should note that while I strive to provide accurate and up-to-date information, my responses may not always reflect the most current news or developments. News is constantly evolving, and new information can emerge that may change the context or understanding of a given topic.

Now, let's dive into the information related to the concepts mentioned in the provided article.

NAV (Net Asset Value):

The NAV, or Net Asset Value, of a mutual fund represents the per-unit price of the fund. It is calculated by taking the current value of the fund's holdings, subtracting the expenses, and dividing the value by the number of units issued to date. The NAV of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund as of January 19, 2024, is ₹14.0539.

Expense Ratio:

The expense ratio of a mutual fund is the annual charges paid by investors to the mutual fund company for managing their investments. It is expressed as a percentage of the fund's assets under management (AUM). The expense ratio of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund is 2.39% as of December 31, 2023.

AUM (Asset Under Management):

The AUM, or Asset Under Management, of a mutual fund represents the total value of the assets held by the fund. It is an indicator of the fund's popularity and the amount of money invested in it. The AUM of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund is ₹467 Crores as of December 31, 2023.

Asset Allocation:

Asset allocation refers to the distribution of a fund's investments across different asset classes, such as stocks, bonds, and cash. The asset allocation of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund as of December 31, 2023, is as follows:

  • Large Cap: 46.70%
  • Mid Cap: 11.11%
  • Small Cap: 38.78%
  • Other Cap: 0.00%.

Top Holdings:

The top holdings of a mutual fund represent the securities or stocks in which the fund has the highest allocation. The top holdings of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund include:

  • Reliance Industries Ltd.: 9.47%
  • JIO Financial Services Ltd.: 8.74%
  • RBL Bank Ltd.: 8.26%
  • Housing & Urban Development Corpn. Ltd.: 8.10%.

Top Sectors:

The top sectors of a mutual fund represent the industries or sectors in which the fund has the highest allocation. The top sectors of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund include:

  • Financial: 29.68%
  • Energy: 20.95%
  • Automobile: 9.75%
  • Metals & Mining: 9.21%.

Debt Holdings:

The debt holdings of a mutual fund represent the fixed-income securities or bonds in which the fund has invested. The Quant Dynamic Asset Allocation Fund has a debt portion with the following holdings:

  • Reserve Bank of India: 5.29%.

Fund Managers:

The fund managers of a mutual fund are responsible for making investment decisions and managing the fund's portfolio. The fund managers of the Quant Dynamic Asset Allocation Fund include:

  • Sanjeev Sharma
  • Vasav Sahgal
  • Ankit A Pande
  • Sandeep Tandon.

Investment Objective:

The investment objective of a mutual fund describes the goal or purpose of the fund. The Quant Dynamic Asset Allocation Fund seeks to provide capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments, including derivatives, as well as debt and money market instruments.

Please note that the information provided is based on the article you shared, and it's always a good idea to refer to the official sources and scheme-related documents for the most accurate and up-to-date information.

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Regular - การเติบโต: NAV, ทบทวน, การถือครอง และผลการดำเนินงาน (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6139

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.